Préparer sa comptabilité
Exporter chaque mois les paiements, les remboursements, les transferts et les factures, le rapport des revenus et les factures Wajub à remettre à votre comptable.
Une fois par mois, réunissez en quelques fichiers ce que votre comptable demande : ce que vous avez encaissé, remboursé, transféré et facturé, et ce que Wajub vous a facturé. Chaque étape renvoie à la page qui la détaille.
Les exports n'existent qu'en Production. Le propriétaire, un Administrateur ou un membre Finance fait tous ceux de cette page ; un Analyste n'y fait que celui des revenus (rôles). Les factures Wajub demandent Gérer le compte : le propriétaire, un Administrateur ou un rôle personnalisé qui l'a. Avec le forfait Pay as you go, chaque export compte dans la limite de 10 par mois, tous exports du tableau de bord confondus, et ce parcours en utilise jusqu'à cinq. Aucun code de sécurité n'est demandé.
Les étapes
Étape 1, Exportez les paiements du mois
Exportez la liste Paiements avec pour période le premier et le dernier jour du mois : Exporter des paiements.
Étape 2, Exportez les remboursements
Faites de même dans l'onglet Remboursements : Exporter les remboursements.
Étape 3, Exportez les transferts
Filtrez Transferts sur la Date du transfert du mois, puis exportez : Exporter les transferts.
Étape 4, Exportez vos factures
Si vous facturez vos clients, exportez les factures du mois : Exporter les factures.
Étape 5, Exportez le rapport des revenus
Dans Revenus, réglez la Période sur le mois, puis exportez Vue d'ensemble en Excel ou en PDF : Suivre ses revenus.
Étape 6, Téléchargez vos factures Wajub
Récupérez les factures de votre forfait et de votre usage : Télécharger une facture.